Цыпик
28.03.2012, 09:21
При восстановлении бухучета случайно выявила странную проблему в 1С Упрощенке.
Она проявляется в том случае, если покупатель сначала получил товар, а потом его оплатил.
При этом программа не принимает эту оплату, как оплату за товар, и не списывает себестоимость в расходы в книге доходов и расходов, а принимает эту оплату, как последующий аванс.
Например:
5 марта покупатель внес предоплату 400 руб.
6 марта покупатель получил товар на сумму 700 руб.
7 марта покупатель доплатил 300 руб.
Себестоимость товара 186 руб.
Программа делает следующие проводки:
5 марта
Кредит НО3 400
Кредит НО1 400
6 марта
Дебет ПС.1 79,71
Дебет НО2.2 106,29
Кредит НДС 16,21
7 марта
Кредит НО3 300
Кредит НО1 300
Таким образом, 7 марта проводка Дебет НО2.2 Кредит ПС.1 79,71 не выполняется, поскольку программа не анализирует, доплата ли произошла 7 марта или новая предоплата
У огранизации за 3 года на ПС.1 накопилась сумма 1621654,35, хотя фактически по 62 счету переплата 319050,60, то есть МПЗ, не оплаченных покупателем, просто не существует.
Даже если наценка не такая бешенная, как в примере, а процентов 20, то при ставке налога 15% данный глюк привел к переплате налога примерно в 48 тысяч.
У меня упрощенка ПРОФ 7.70.191, настройка порядка признания расходов по товарам – по факту получения дохода
Три дня прочесываю Интернет в поисках решения этой ситуации, найти ничего не смогла, кроме безнадежного ответа "Если оплата прошла ДО поставки - при правильной аналитике и проводках программа эту оплату "увидит". Если после - возможны варианты..."
Хотя на бух.ру методисты 1С пишут, что "списание счета ПС производится при последующем погашении задолженности покупателя"
Может быть, кто-нибудь уже решал такую проблему?
Она проявляется в том случае, если покупатель сначала получил товар, а потом его оплатил.
При этом программа не принимает эту оплату, как оплату за товар, и не списывает себестоимость в расходы в книге доходов и расходов, а принимает эту оплату, как последующий аванс.
Например:
5 марта покупатель внес предоплату 400 руб.
6 марта покупатель получил товар на сумму 700 руб.
7 марта покупатель доплатил 300 руб.
Себестоимость товара 186 руб.
Программа делает следующие проводки:
5 марта
Кредит НО3 400
Кредит НО1 400
6 марта
Дебет ПС.1 79,71
Дебет НО2.2 106,29
Кредит НДС 16,21
7 марта
Кредит НО3 300
Кредит НО1 300
Таким образом, 7 марта проводка Дебет НО2.2 Кредит ПС.1 79,71 не выполняется, поскольку программа не анализирует, доплата ли произошла 7 марта или новая предоплата
У огранизации за 3 года на ПС.1 накопилась сумма 1621654,35, хотя фактически по 62 счету переплата 319050,60, то есть МПЗ, не оплаченных покупателем, просто не существует.
Даже если наценка не такая бешенная, как в примере, а процентов 20, то при ставке налога 15% данный глюк привел к переплате налога примерно в 48 тысяч.
У меня упрощенка ПРОФ 7.70.191, настройка порядка признания расходов по товарам – по факту получения дохода
Три дня прочесываю Интернет в поисках решения этой ситуации, найти ничего не смогла, кроме безнадежного ответа "Если оплата прошла ДО поставки - при правильной аналитике и проводках программа эту оплату "увидит". Если после - возможны варианты..."
Хотя на бух.ру методисты 1С пишут, что "списание счета ПС производится при последующем погашении задолженности покупателя"
Может быть, кто-нибудь уже решал такую проблему?