Здравствуйте, сложилась такая ситуация, в организации счет 68.01 разделен на 2 субсчета 68.01.1(зарплата сотрудников 70/68.01.1) и 68.01.4(пайщики), на БП 2.0 все было нормально, но после обновления на БП 3.0 кредит с 68.01.1 переехал на 68.01, при этом у 68.01.4 все осталось нормально. Подскажите пожалуйста как малой кровью, на данный момент, можно решить вопрос?
alexandr_ll
27.06.2017, 09:22
Здравствуйте, сложилась такая ситуация, в организации счет 68.01 разделен на 2 субсчета 68.01.1(зарплата сотрудников 70/68.01.1) и 68.01.4(пайщики), на БП 2.0 все было нормально, но после обновления на БП 3.0 кредит с 68.01.1 переехал на 68.01, при этом у 68.01.4 все осталось нормально. Подскажите пожалуйста как малой кровью, на данный момент, можно решить вопрос?
Непонятно, как формировались проводки Дебет 70 Кредит 68.01.1. Вероятно, были внесены изменения в конфигурацию, или проводки вносились вручную? В сложившейся ситуации можно попробовать сделать поиск и замена значений, например https://cloud.mail.ru/public/9mib/VdmHtYBcM
AnPetrov211
02.07.2017, 17:55
Наконец-то добрался до базы, не очень понимаю как в данной ситуации можно сделать поиск и замену? Ведь другой счет указать нельзя? Или можно?
alexandr_ll
02.07.2017, 18:15
Наконец-то добрался до базы, не очень понимаю как в данной ситуации можно сделать поиск и замену? Ведь другой счет указать нельзя? Или можно?
А почему нельзя? В колонке Что заменять выбрать Счет бухгалтерского учета счет 68.1, в колонке На что заменить счет 68.1.01. Но остается вопрос - а что дальше? не будете же каждый раз запускать обработку?
AnPetrov211
02.07.2017, 18:23
выбрать Счет бухгалтерского учета счет 68.1, в колонке На что заменить счет 68.1.01.
Запись не верна! Вид субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 3)
Вот такая ошибка.
alexandr_ll
02.07.2017, 20:01
Вот такая ошибка.
Мне не видно вашего плана счетов. Предполагаю, что конфигурация типовая. Тогда счет 68.1.01 добавлен в план счетов самостоятельно. Необходимо, чтобы у него была такая же аналитика (субконто), как и у счета 68.1 . Тогда и ошибки при замене не будет.