Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.28), делаем возврат от покупателя с помощью одноименного документа. Выставленный счет-фактуру проводим от покупателя. Проводки при возврате делает сторно: дт90.02 кт41, дт62.01 кт41, дт90.03 кт 41 счет краснеет от стыда в оборотке. Какого документа или операции не хватает, чтобы восстановить нормальное количество в базе? Заранее спасибо!:blush:
Fltr
28.09.2018, 12:25
Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.28), делаем возврат от покупателя с помощью одноименного документа. Выставленный счет-фактуру проводим от покупателя. Проводки при возврате делает сторно: дт90.02 кт41, дт62.01 кт41, дт90.03 кт 41 счет краснеет от стыда в оборотке. Какого документа или операции не хватает, чтобы восстановить нормальное количество в базе? Заранее спасибо!:blush:
Возврат от покупателя не может "закраснить" счет 41, поскольку увеличивает дебетовое сальдо.
Приведите фрагмент вашего отчета, в котором неправильные остатки.
BUX25
28.09.2018, 13:00
1939 Оборотка 41 счета
Fltr
28.09.2018, 13:21
1939 Оборотка 41 счета
А что вас смущает в приведенном отчете?
Проводка сделана правильно:
https://buhspravka46.ru/buhgalterskie-provodki/provodki-po-vozvratu-tovara-ot-pokupatelya.html
Остатки по счету не отрицательные.
BUX25
28.09.2018, 13:27
Вот стоило написать, чтобы увидеть очевидное:blush: Остатки на 41 счете минусовые в основном по причине - продали то чего нет, ну или не выгрузили, с этим понятно. Остатки по возврату ставит правильно, он минусует по кт41, потом естественно отражает по дт41, ну мало ли еще кто-нибудь будет искать очевидное. Просто большая номенклатура, много позиций, много минусов. Спасибо за терпение:) С комплектацией номенклатуры не совсем пока понятно, в кт41 ставит, реализация так же по кт41, в итоге отрицательный остаток
Fltr
28.09.2018, 13:50
При комплектации кредит 41 счета по комплектующим в дебет 41 (либо 43) счета по набору - комплекту.
При реализации кредит 41 в счет реализации 90.02.
BUX25
28.09.2018, 14:10
1940 Чего-то не хватает или неправильно выбраны счета БУ( Пытаюсь разобраться в торговле, ранее опыт работы - стройка.
Fltr
28.09.2018, 14:34
1940 Чего-то не хватает или неправильно выбраны счета БУ( Пытаюсь разобраться в торговле, ранее опыт работы - стройка.
Как видно, при комплектации списан товар, которого нет на остатке. Реализован еще раз товар, который уже списан при комплектации.
При реализации следует выбирать товар, отраженный в комплектации по дебету.
Списание отсутствующего товара при комплектации - следует разобраться: либо выбрана неправильная позиция ("Пересорт"), либо отсутствует или проведен позднее приход.