Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1809)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.32)
Подскажите советом пожалуйста как редактировать документ-регистр учета по НДФЛ или точнее как его найти? Была перенесена база с формированием ввода начальных остатков на 31.12.2013 г. Затем произведена свертка базы на 31.12.2018 и автоматически сформированы документы "операция" со всеми счетами и регистрами. Однако, при проведении документа оплаты (банковских выписок) НДФЛ после 01.01.2019 г., в реестре налог распределяется неверно, цепляясь за предыдущие периоды. При формировании отчетов по регистрам НДФЛ эти "хвосты" прошлых периодов (до 01.01.2019 г.) всплывают, но открыть документ-основание по ссылке не удается... (см.скриншоты), их как бы нет... В общем журнале проводок документы "операция", сформированные автоматически на 31.12.2018 г. (ввиде начальных остатков) и ранее дат нет. При попытке открыть документ "ввод начальных остатков" также пустые формы. Где его искать?))
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1809)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.32)
Подскажите советом пожалуйста как редактировать документ-регистр учета по НДФЛ или точнее как его найти? Была перенесена база с формированием ввода начальных остатков на 31.12.2013 г. Затем произведена свертка базы на 31.12.2018 и автоматически сформированы документы "операция" со всеми счетами и регистрами. Однако, при проведении документа оплаты (банковских выписок) НДФЛ после 01.01.2019 г., в реестре налог распределяется неверно, цепляясь за предыдущие периоды. При формировании отчетов по регистрам НДФЛ эти "хвосты" прошлых периодов (до 01.01.2019 г.) всплывают, но открыть документ-основание по ссылке не удается... (см.скриншоты), их как бы нет... В общем журнале проводок документы "операция", сформированные автоматически на 31.12.2018 г. (ввиде начальных остатков) и ранее дат нет. При попытке открыть документ "ввод начальных остатков" также пустые формы. Где его искать?))
Спасибо большое! Но первое, что сделала - как раз до написания темы корректировала регистры уже имеющихся документов. Докрутив отчеты, выяснилось, что некоторые "хвосты" (ранее декабря 2018 г) ссылались на документ "операция", сформированный ввиде начальных остатков автоматически этой программой, поставив на удаление который, не отменял движение по регистрам... Только полностью обнулив содержимое документа, а не обычной пометкой "на удаление", убрал те самые "хвостики". Но остались "хвосты" за декабрь 2018 г. И вот здесь ситуация ничуть не изменилась. В прилагаемом скрине связка документов по начислению з/п за январь 2019 г. В самом документе начисления все правильно и хвостов нет. Далее в документе "ведомость к выплате" тоже все правильно. А вот в документе РКО (выдача наличных) и отражаются те самые хвосты (вкладка "расчеты налоговых агентов с бюджетом", "расчеты налогоплательщиков с бюджетом"). Т.е. документ оплаты за январь "цепляет" данные прошлого периода (дек 2018) и при попытке откорректировать вручную (удаление данных за прошлый период), автоматически их переносит на следующую выплату зарплаты - февраль, если не февраль то март и т.д. Проще говоря, можно до бесконечности упражняться корректировкой вновь создаваемого документа для последующей выплаты з/п, что не решает проблему в целом. Также пробовала вносить сторно по регистрам через новый документ "операция", но там также прерывался алгоритм (я уже точно не помню на чем запнулась). В общем и то и другое - не вариант.
Нужно найти тот документ, откуда растут "ноги"))). Я не могу найти тот документ с этими данными, откуда они автоматом прописываются в документах оплаты.
https://yadi.sk/i/tfiru8Qhk7hcMw
https://yadi.sk/i/IF1z_BvwH_lLVQ
https://yadi.sk/i/oqdH0t6wZH9StA
Linka
31.07.2019, 14:40
Исправила. После безвозвратного удаления документов "операция", заново были сформированы документы "ведомость на выплату" и РКО и последовательно перепроведены. Сальдо выровнялось. Проблема решилась.