Спасибо. Наша ошибка была в том, что завели уплату с неправильым месяцем начислений. Например - документ с датой 30.01.2010 - месяц начислений выбрали январь. А правильно - дата документа Февраль, а месяц начислений январь. После того,как переделали - получилось правильно. Это логично - уплата в следующем месяце суммы,начисленной за предыдущий. Но вот сами мы упустили. Я не бухгалтер, просто сказала бухгалтеру, что надо завести документы уплаты а бухгалтер тоже что-то упустила этот момент. Так что спасибо огромное, что откликнулись.