Закрытие 20 счета в КА 8.2

[olgaesk84]

Помогите разобраться с закрытием месяца. 26 счет закрывается, а 20 нет. В чем может быть проблема? Документ "Установка параметров номенклатуры заполнена", "Способы распределения статей затрат организаций " тоже. Способ распределения "по выручке". Обороты по номенклатурной группе есть на 90 счете.

[pnick]

Помогите разобраться с закрытием месяца. 26 счет закрывается, а 20 нет. В чем может быть проблема? Документ "Установка параметров номенклатуры заполнена", "Способы распределения статей затрат организаций " тоже. Способ распределения "по выручке". Обороты по номенклатурной группе есть на 90 счете.

А выпуск продукции (43 40) идет по тому же подразделению, которое используется при списании затрат на 20 счет (20 60, 20 10)?
Если нет -- поправьте.

Также обороты должны быть по одинаковой номенклатруной(ым) группам, что и на 20 счете.

[olgaesk84]

Выпуска продукции нет и в учетной политике стоит настройка "Без использования 40 счета". Прям в голову не идет почему 20 счет не закрывается, помогите

[avm3110]

Выпуска продукции нет и в учетной политике стоит настройка "Без использования 40 счета". Прям в голову не идет почему 20 счет не закрывается, помогите

Похоже не идёт именно "распределение затрат". Если указано "по выручке", то указана ли выручка (база распределения) у всех подразделений на которые идёт распределение косвенных затрат?

[olgaesk84]

Видимо да, не идет распределение. Вообще по выручке для всех подразделений. Как понять:"указана ли выручка (база распределения) у всех подразделений на которые идёт распределение косвенных затрат?"?

[avm3110]

Видимо да, не идет распределение. Вообще по выручке для всех подразделений. Как понять:"указана ли выручка (база распределения) у всех подразделений на которые идёт распределение косвенных затрат?"?

Понимать нужно буквально:blush:
Если у тебя 100 рублей затрат и нужно распределить эти затраты в пропорции "по выручке", то соответственно нужно чтобы была указана выручка по каждому из подразделений - а иначе откуда получить долю каждого подразделения за распределения затрат?

И тут возникает вопрос - а почему именно "выручка" является драйвером распределения? Это сделано осознано или просто "мышкой ткнули"?:buba:

[olgaesk84]

"По выручке" - это осознанно. Причем смотрели чтобы были обороты и по выручке и по 20 счету в разрезе одной номенклатурной группы. А вот в разрезе одного подразделения..хм...я как-то упустила..это важно?

[avm3110]

"По выручке" - это осознанно. Причем смотрели чтобы были обороты и по выручке и по 20 счету в разрезе одной номенклатурной группы. А вот в разрезе одного подразделения..хм...я как-то упустила..это важно?

Конечно важно, особенно когда "не работает" :-)

Ещё раз.. - распределение косвенных затрат идёт в разрезе подразделений и следовательно для того что бы распределить ту или иную затрату по тому или иному драйверу (у Вас сейчас "по выручке") данный драйвер должен быть полностью определён для каждого подразделения. Поэтому обратите внимание, что "выручка в разрезе одной номенклатурной группе" это не синоним "выручка в разрезе каждого подразделения"

[avddev]

Выпуска продукции нет и в учетной политике стоит настройка "Без использования 40 счета". Прям в голову не идет почему 20 счет не закрывается, помогите

Несмотря на то что стоит без использования 40 счета выпуск должен быть если его нет то это считается незавершенным производством если оного у вас нет то надо выпустить продукцию (если без 40 то на 43 счет) (если у вас не услуга конечно там немного по другому) Если правильно сделаете выпуск все закроется. По номенклатуным группам затрат если их несколько (смотреть надо в зависимости от вашего производства) А что касается 25 и 26 то вот там задается база какую вы выбрали - выручка, плановая себестоимость и т.п.

[olgaesk84]

Всем спасибо, разобралась. Вообщем в КА не возможно закрыть если нет выпуска. А уна его нет. Акт об оказании производственных услуг в КА не используется. Вообщем только ручками, т.к. документ Расчет себестоимости не закрывает 20. И у нас услуги)))